Hướng dẫn xem Tổng quan kinh doanh và mở báo cáo chi tiết trên POS
Chọn ngày, chi nhánh, đọc doanh thu, thực thu và việc cần xử lý; mở 12 báo cáo, dùng bộ lọc, phân trang, xuất trang CSV và in đúng phạm vi.
Tổng quan kinh doanh là trang chính của POS, tập hợp doanh thu, tiền thực thu, số đơn và các việc đang cần xử lý. Từ từng thẻ hoặc danh sách xem nhanh, người dùng mở báo cáo chi tiết để đối chiếu chứng từ. Cần đọc đúng phạm vi, ngày nghiệp vụ và ghi chú tính toán; không đồng nhất doanh thu với tiền có trong quỹ hoặc lợi nhuận.
Mở Tổng quan và xác định phạm vi
Sau khi đăng nhập, mở trang chính của POS. Màn hình hiện hành gồm bộ lọc, các chỉ số tổng hợp, biểu đồ Nhịp kinh doanh và nhóm Hoạt động & việc cần xử lý.
Trong ảnh, chọn Thời gian, Từ ngày, Đến ngày và Chi nhánh rồi bấm Áp dụng. Bấm Làm mới để tải lại cùng phạm vi. Các thẻ Xem chi tiết mở báo cáo tương ứng; tên cửa hàng và người dùng ở góc trên giúp nhận biết phiên đang làm việc.
Tổng quan kinh doanh trên Dybi POS. Tên và số liệu trong ảnh là dữ liệu minh họa.
Ví dụ minh họa trong ảnh: doanh thu thuần 24.000.000 đồng, giá vốn 20.400.000 đồng thì lợi nhuận gộp là 24.000.000 − 20.400.000 = 3.600.000 đồng; biên lợi nhuận gộp bằng 3.600.000 ÷ 24.000.000 × 100% = 15%. Ảnh còn thể hiện chi phí đã ghi nhận 1.200.000 đồng. Khi minh họa phép trừ thêm khoản chi phí này, phần còn lại là 2.400.000 đồng, tương đương 10% doanh thu; không đồng nhất kết quả phép tính minh họa này với một chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã được xác nhận.
Tài khoản chủ có thể xem Toàn doanh nghiệp hoặc chọn một chi nhánh. Nhân viên chỉ xem phạm vi chi nhánh được gán; không có chi nhánh hợp lệ thì hệ thống yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Nhìn tên chi nhánh và thời điểm Cập nhật trên trang trước khi so sánh hai kết quả.
Chọn thời gian, áp dụng và làm mới
- Thời gian: chọn Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày gần đây, Tháng này, Tháng trước hoặc Tùy chọn.
- Từ ngày/Đến ngày: dùng khi cần khoảng riêng; đổi ngày đưa lựa chọn về Tùy chọn. Khoảng hợp lệ gồm tối đa 366 ngày và ngày cuối không trước ngày đầu.
- Chi nhánh: chỉ tài khoản chủ có lựa chọn rộng hơn chi nhánh đang làm việc.
- Áp dụng: tải báo cáo theo bộ lọc đang chọn. Làm mới: lấy lại số liệu ở phạm vi đó, không sửa chứng từ.
Trang hiển thị trạng thái Đang tổng hợp số liệu khi tải. Nếu báo Chưa tải được số liệu, đọc thông báo rồi bấm Thử lại/Làm mới. Dấu — là dữ liệu chưa xác định hoặc chưa đủ căn cứ tính, không tự hiểu là 0.
Đọc đúng các chỉ số tổng quan
Doanh thu thuần ghi theo thời điểm đơn hoàn tất, đã phân bổ các khoản giảm giá, Voucher, điểm và phụ thu; hàng trả ghi giảm vào ngày trả. Chỉ tiêu được trình bày chưa VAT, còn phí giao hàng được tách riêng. Không lấy tổng tiền của mọi đơn mới tạo làm doanh thu của khoảng đang xem.
Thực thu bán hàng dựa trên các khoản thu bán hàng và thu nợ trong kỳ; tiền trả cho giao dịch cũ vẫn có thể làm tăng thực thu hôm nay. Vì vậy số này không bắt buộc bằng doanh thu thuần của cùng ngày.
Đơn hoàn tất phản ánh số đơn đạt trạng thái hoàn tất trong phạm vi tính. Đơn cần xử lý là công việc hiện tại, gồm cả đơn từ những ngày trước; không hiểu là số đơn mới tạo trong khoảng đang chọn.
Chỉ tài khoản chủ được xem nhóm Hiệu quả kinh doanh và các chỉ tiêu giá vốn, lợi nhuận, chi phí tương ứng. Lợi nhuận gộp là doanh thu chưa VAT trừ giá vốn hàng bán. Nếu còn hàng chưa đủ chứng từ xác định giá vốn, chỉ tiêu liên quan hiện —; cần xử lý dữ liệu kho trước khi dùng kết quả để kết luận.
Lợi nhuận sau chi phí ghi nhận chỉ phản ánh phạm vi khoản chi được báo cáo tính, chưa phải kết quả kế toán hoặc lợi nhuận sau thuế đầy đủ. Chi phí đang tính từ nhóm chi phí quản lý và tài chính cùng các loại con; kiểm tra phần Cách đọc số liệu để biết giới hạn của báo cáo.
Biểu đồ và các danh sách xem nhanh
Nhịp kinh doanh thể hiện doanh thu theo ngày hoàn tất và phần hàng trả trong kỳ. Bấm Xem chi tiết để mở báo cáo bán hàng với cùng phạm vi. Các danh sách xem nhanh giúp nhận biết đơn cần xử lý, sản phẩm bán chạy, hóa đơn cần kiểm tra, công nợ, trả hàng và khuyến mãi; cảnh báo tồn xuất hiện khi doanh nghiệp bật quản lý tồn kho.
Tài khoản chủ có thêm dòng tiền, yêu cầu thu/chi và liên kết so sánh chi nhánh. Mỗi danh sách xem nhanh chỉ hiển thị một phần kết quả; bấm Xem chi tiết để dùng bộ lọc và phân trang. Không dùng vài dòng xem nhanh làm toàn bộ số đơn, nợ hoặc hàng cần xử lý.
Chọn đúng báo cáo chi tiết
- Bán hàng: đối chiếu đơn hoàn tất, doanh thu trước trả, hàng trả, doanh thu thuần, phí giao và tiền thực thu theo ngày.
- Đơn cần xử lý: xem công việc còn tồn và khoản phải thu liên quan; đây là danh sách hiện tại.
- Sản phẩm bán chạy: xem theo sản phẩm và đơn vị, lượng bán/trả và doanh thu; không cộng lượng của các đơn vị khác nhau thành một số lượng chung.
- Tồn kho: xem tồn hiện tại theo sản phẩm/kho, đơn vị cơ bản và ngưỡng cảnh báo; chỉ khả dụng khi bật quản lý tồn.
- Trả hàng / từ chối: phân biệt giá trị trả sau bán với đơn bị từ chối trước khi ghi doanh thu; không cộng hai nhóm như cùng một khoản tiền hoàn.
- Hóa đơn điện tử: xem kết quả và các đơn cần chú ý; chưa phát hành không tự có nghĩa là lỗi.
- Khuyến mãi đang áp dụng: tra ưu đãi hiện tại; điều kiện mã, lượt, sản phẩm và đơn vẫn được kiểm tra khi áp dụng.
- Công nợ: đọc riêng phải thu và phải trả từ nghiệp vụ đã hoàn tất; dư nợ không bằng doanh thu kỳ trừ tiền thu kỳ.
- Hiệu quả kinh doanh: dành cho tài khoản chủ, đối chiếu doanh thu, giá vốn, biên gộp và chi phí được ghi nhận.
- Dòng tiền: dành cho tài khoản chủ, đọc thu/chi theo ngày chứng từ; điều chuyển nội bộ cần được nhận diện riêng.
- Yêu cầu thu / chi: dành cho tài khoản chủ, xem đề nghị và trạng thái; dự thảo chưa phải tiền thực thu/chi.
- So sánh chi nhánh: dành cho tài khoản chủ, so cùng phạm vi thời gian và cách tính giữa các điểm bán.
Bộ lọc riêng, phân trang, xuất CSV và in
Ở báo cáo chi tiết, Từ khóa tìm trong dữ liệu báo cáo, tối đa 200 ký tự. Phân loại xuất hiện khi báo cáo có các nhóm trạng thái; chọn đúng nhóm rồi Áp dụng. Thay bộ lọc đưa kết quả về trang đầu.
Các báo cáo số liệu hiện tại như đơn cần xử lý, tồn kho, công nợ và khuyến mãi không dùng khoảng ngày như báo cáo doanh thu; màn hình ghi Số liệu hiện tại, gồm phát sinh từ các ngày trước. Nhóm hóa đơn cần chú ý và yêu cầu thu/chi dự thảo cũng có cách đọc hiện tại riêng. Luôn xem dòng phạm vi trên trang sau khi đổi phân loại.
Chọn 20, 50 hoặc 100 dòng mỗi trang; dùng Trước/Sau để xem tiếp. Tổng và biểu đồ tính trên toàn bộ kết quả đã lọc, còn Xuất trang CSV và In trang chỉ xuất/in phần đang xem. Muốn đối chiếu đủ danh sách, cần xử lý các trang còn lại; không xem một tệp CSV của trang đầu là toàn bộ kết quả.
Mở Cách đọc số liệu để xem ghi chú của chính báo cáo. Khi chênh lệch, kiểm tra lần lượt chi nhánh, ngày hoàn tất/ngày trả/ngày chứng từ, trạng thái kho, khoản thu và phạm vi khoản chi. Không tạo đơn hoặc phiếu tiền bù để ép báo cáo khớp.